央行年会吹响澳元冲锋号,澳元/美元下一步涨向何方?

美联储全球央行年会召开在即,澳元/美元逼近年度高点0.7276,倘若美联储主席鲍威尔在年会上透露出美联储将于9月16日公布的下个利率决议将维持现有立场,澳元或将继续对美元走强。

美联储央行年会在即,澳元/美元对亚太经济数据无动于衷

今日的亚太地区经济数据似乎并未令澳元/美元走势产生波澜,汇价并未对中国工业企业利润年率上升19.6%作出明显反应,而考虑到澳大利亚私人资本开支降幅小于预期或将使澳储行暂时不会采取进一步措施,因此本周以来汇价的上行走势使后市有望涨向2019年高点0.7295。

作为衡量商业投资的指标,澳大利亚2020年第二季度私人资本开支下降5.9%, 而此前预期将下降8.2%,此指标好于预期或将使澳储行在9月1日的下次利率会议上持观望态度,因为其表示“今年上半年的经济降幅小于预期。”

然而,鉴于澳储行继续否认澳大利亚将实施负利率政策,澳储行行长洛威(Philip Lowe) 或将坚持收益率目标计划,且由于美联储承诺将“至少以现有速度增持国债和机构住宅及商业抵押担保证券”,因此两国管理货币政策的不同方法或将对澳元/美元构成支撑。

美联储全球央行年会是否将改变现有的市场趋势仍有待观察,因为美联储正在讨论采用“基于结果”的方法取代现有“基于时间表”的货币政策前瞻指引,而主席鲍威尔在最新评论中对于在2021年缩小其紧急措施规模表现出更强的意愿,或将使澳元/美元走势出现重大转变。

尽管如此,由于美联储票委们一致投票通过将“临时美元流动性互换协议的期限延长至2021年3月21日”,这表明美联储在9月会议中或将继续维持现有政策立场,而未来几天澳元/美元的交易看起来仍将十分拥挤,因此澳元或将继续对美元走强。

央行年会吹响澳元冲锋号,澳元/美元下一步涨向何方?

客户情绪报告显示散户投资者自4月以来一直持有澳元/美元净空头,最新数据显示仅有35.56%的客户持有净多头,净空头和净多头的人数比率为1.81 :1。净多头人数较昨天下降15.46%,较上周上升8.51%。净空头人数较昨天上升12.21%,较上周上升16.67%。

近期净多头持仓下降可能由于多头获利了结所致,因为在美联储央行年会前澳元/美元已涨至接近年度高点0.7276,而净空头上升表明散户投资者在9月继续看空澳元/美元,尽管美联储资产负债表在8月已重新升至7万亿美元上方。

因此,由于近期澳元/美元回调或表明看涨动能耗竭而并非是反转下跌的信号,因此后市汇价有望涨向2019年高点0.7295,但技术面上却不全是乐观信号,因而为看涨蒙上阴影,RSI走势继续与价格背离,且在上探超买区间失败后打破了7月以来的上行趋势。

澳元/美元日线

由于澳元/美元刷新年度高点, 7月RSI呈上行趋势,但仍维持与价格走势的顶背离,因为其在上探超买区间失败后跌破了其上行趋势线。

尽管如此,由于澳元/美元从0.7090(78.6%斐波回撤位)至0.7140(23.6%斐波回撤位)区间反弹,后市有望涨向2019年高点0.7295,而突破此水平后下一步可看向0.7370(38.2%斐波延展位)。

需密切关注RSI的走势,因为即使澳元/美元在8月录得2020年新高0.7276,RSI仍然维持在70以下,缺乏上涨动能或将使汇价难以维持在0.7090(78.6%斐波回撤位)至0.7140(23.6%斐波回撤位)区间上方,而跌破此支撑区间或将使看涨动能减弱从而使汇价进一步跌向0.6970(23.6%斐波延展位)至0.6980(23.6%斐波延展位)。

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