美联储有新动作,VIX飙升,美元和美债收益率上涨

美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表讲话后,衡量市场恐慌情绪的VIX指数、美元和美债收益率一起上涨,标普500指数再创历史新高;美元/日元方向或取决于10年期美债收益率。

美联储有新动作,VIX飙升,美元和美债收益率上涨

美联储主席鲍威尔在昨日(8月27日)举行的全球央行年会上,发表了关于改变美联储货币政策框架的讲话。具体而言,美联储主席鲍威尔宣布将开始使用平均通胀目标,而不是此前的对称通胀目标。市场对这一消息反应强烈,尤其是衡量市场情绪的恐慌指数-VIX指数大幅上涨。

VIX指数大幅上涨

随着标普500指数和纳斯达克等主要股指连续创历史新高,投资者对下行保护的需求不断上升。月底的市场再平衡,以及飓风可能削弱市场风险偏好情绪,或许也可以解释股市预期波动性飙升的原因。

同样值得关注的是,该VIX指数期货合约,如10月和11月VIX指数期货合约同样较近月合约大幅上涨,这一威胁可能会削弱持续不断的风险投资涨势。与此同时,考虑到美元作为主要避险货币的属性,美元的整体走势可能会与VIX指数的走势同步。

美元的强势主要反应在美元/日元的走势

周四美元的强势主要反应在美元/日元的走势上:美元/日元在录得看涨吞没蜡烛图后,目前站上了8日移动均线。MACD能量柱连续三天企稳在零线上方,暗示汇价上涨动能正在加剧,与此同时随着美元筑底自两年半低位反弹,RSI相对强弱指标也正在走高。短期支撑关注今年6月-7月这波跌势的38.2%斐波回撤位。

不过美元/日元可能会很难克服100日均线的阻力,107.00关口也正好在100均线附近,可能会进一步阻碍美元/日元的上涨。整体来看美元/日元的走势仍不明朗,可能仍会陷于6月30至7月低点以来的区间内震荡。

考虑到技术面的混乱,美国10年期国债收益率的方向可能会成为美元/日元走势的风向标,上图显示,美元/日元的走势与10年期美国国债收益率的走势高度正相关。

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