飓风过境,WTI原油憾失43!鲍威尔讲话释放一重要信号!

周四(8月27日)超强飓风“劳拉”减弱为热带风暴,造成的损失并未如市场预期严重,WTI原油失守43.0美元水平,美联储主席鲍威尔讲话释放重要信号,美指、美债收益率攀升;黄金自高位重挫近70美元,后市该如何研判?

飓风过境!WTI原油憾失43美元,油价上行之路再现不确定性

周四(8月27日)“劳拉”从极其危险的四级超强飓风减弱为热带风暴。显然飓风“劳拉”造成的冲击并未如市场预期般严重,美国能源部长布鲁耶特(Dan Brouillette)甚至表示“劳拉”造成的损害在一定程度上来说是“轻微”的。

目前大部分油企已进入复产阶段,其中英国石油公司称准备恢复位于墨西哥湾的设施运作;雪佛龙则表示已重新部署其在墨西哥湾运营的钻井平台上的工作人员。

值得留意的是,鉴于此次飓风并未令原油生产长时间停滞,而同时下汽油价格的下跌或意味着炼油商不会迅速大量炼油,这令原油需求端受挫,进而令市场放弃看好油价的进一步上涨,WTI原油周四(8月27日)自高位43.45美元下挫2.5%至日内低位42.36美元,刷新自8月24日以来新低,憾失43.0美元水平,并终结连续三日上涨。

油价再度回落至43.0美元下方整固意味后市方向仍未明朗

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事实上,油价再度回落至43.0美元下方整固意味后市方向仍未明朗,尽管油价确实企稳于重要支持41.30美元水平上方,但再度陷入区级整理令油价此前的看涨势头出现不确定性,这从图表上看的更为清晰,笔者将目前两种最有可能的运行轨迹用1、2进行了标记。

鲍威尔讲话释放一重要信号!经济刺激法案及疫情仍为油价后市重点!

周四(8月27日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔年度研讨会上发表演讲,总体而言鲍威尔的讲话略微偏向鹰派,鲍威尔表示寻求在通胀率低于2%的时期后提高至2%以上,但并未直接宣布将通胀目标定在2.5%,而这一点似乎成为其后美元走强、黄金走势大幅逆转的主要原因。

毫无疑问,美联储总体希望阻止通胀预期下降的周期,允许通胀率“适度”高于2%以抵消疲弱期的影响,而美联储的新策略是“灵活形式的平均通胀目标制”。达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)于会后表示,通胀“温和”高于目标水平可能意味着其处于2.25%-2.50%之间。

不过,鲍威尔讲话的重点似乎并不在于提高通胀目标,鲍威尔表示,就业和通货膨胀的下行风险已经增加,强调问题美国经济困局出于实体经济,而不是金融领域;在新的货币政策策略中,美联储将就业置于通胀之前,表示将寻求确保就业不会低于最高水平,而金融稳定则为实现美联储的就业和通胀目标的前提。

此外,鲍威尔更表示长期通胀预期稳定在2%,这将增强委员会促进就业最大化的能力,将持续“高度关注”促进强劲的就业市场,并将此作为美联储对不平等问题的最佳贡献;而一旦通货膨胀上升到“高于我们的目标水平”,将“毫不犹豫地采取行动”。

鲍威尔的一系列表述似乎暗示美国经济可以在没有更多刺激措施的情绪下继续复苏,鲍威尔讲话后美元携手美债收益率反弹,黄金自高位重挫近70美元至日内低位1910美元。

事实上,无论是油价还是总体市场焦点仍难离开经济刺激法案及全球疫情进展,尽管周四(8月27日)美国参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔仍表示经济刺激计划陷入僵局,但在美联储并未释放更多宽松信号的情况下,预计两党最终仍能就法案达成一致,这将为油价提供一定支持。

预计油价后市总体仍将维持于高位整固,后续市场可重点关注美国劳动力市场的表现及疫情是否存在二次爆发的可能,尽管油价中期方向并不明朗,但笔者仍需强调41.30美元意义重大,投资者可参考这一点位作出方向上的研判。

投资者日内可重点关注美国8月芝加哥PMI、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值、美国7月核心PCE物价指数年率及月率、欧元区8月工业及经济景气指数等数据公布,料将影响油价走势。

WTI原油走势预测:油价中期关注41.30美元水平,总体仍偏乐观

油价回落至43.0美元下方整固令短期升势能否进一步延续成疑

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小时图显示,油价回落至43.0美元下方整固令短期升势能否进一步延续成疑,尽管存在再度回落考验或击穿重要支持41.30水平的可能,但总体格局而言油价后市仍偏向乐观,因而投资者可重点关注41.30美元水平以作方向评判,若能有效可关注上方44.0-45.0区域阻力甚至50.0美元水平。

但若41.30美元水平被确认击穿,则需小心油价回落考验39.0美元下方支持

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