为什么交易中“不要找圣杯”?

很多人说不要找圣杯,但又说要坚持交易系统。如果坚持交易系统就能稳定获利的话,那交易系统和圣杯有何区别?这样说的人,难道不就是认为交易系统就是圣杯吗?

这个题主提出了一个看似很矛盾的问题,但其实之所以矛盾,是因为对这里面的很多名词理解有误。

首先,先说圣杯是什么。

圣杯源于古老的关于基督的宗教故事。这个故事有很多个版本,有说它是基督在最后的晚餐中用过的酒杯,也有说它在耶稣受难时装盛了耶稣的血液。如果你看过《达芬奇密码》的话,这本小说中圣杯被丹布朗解释成耶稣的妻子玛利亚。

总而言之,这个“圣杯”在宗教领域是一个相当神圣的存在。千百年来基督徒、史学家还有圣殿骑士团都在不遗余力的寻找圣杯,却都徒劳无获。它是什么、它在哪谁也说不清,并且直到现在也没有一个被公认的圣杯存在。所以,只要一个人不是傻或闲的冲破天际,大抵上不会费尽心力找这个玩意儿。

把“圣杯”这个所谓宗教圣物运用到有关交易的语境中,说“不要找圣杯”其实有两层含义。

第一层含义是说圣杯不一定存在,或者退一步说找不到,或者再退一步说无法被公认。

很多交易者不清楚圣杯是什么,只是从字面意思理解,会把圣杯想象成是一个天人合一的存在,类似“圣旨”一样的权威物品。

所以,当他被告知“不要找圣杯”时,他会误解成“你是不是看不起我,觉得我没有能力找到?”

于是他为了证明自己,反而更加拼命的寻找圣杯。事实上,圣杯被用于交易语境的寓意是“可能有,更可能没有,反正触摸不到”。所以,真不是看不起你,而是劝你不要白费力气。

第二层含义是说不要将交易神圣化。

这是我更想表达的一层含义。交易只是三百六十行中非常普通的一行,甚至可以说是门槛非常低的一行。千万不要认为你做交易没赚钱,甚至亏钱了,是因为交易这行太难。

你换其他359个你不熟悉的行业,可能同样赚不到钱,区别在于交易这行可以给你一个证明自己不行的机会,但是换了飞行员、医生这些行业,你可能连证明自己不行的机会都没有。

我曾经描述过,做交易跟搬砖是没有区别的。你去搬砖没人问你是什么学历,你去开户也没有人管你是不是985,211。你面对的就是0-9这十个数字。你也只需要点击买卖平仓,三五个按键。

但是,我发现很多交易者总是把“以交易为生”挂在嘴边,张口闭口就是道德、人性、修炼、孔孟佛道。

我刚入行时有个同事,他曾经是个空调安装工,这个高危职业让他攒了一笔钱。机缘巧合接触到外汇交易,于是决定改行做交易。他肯定认为这是他职业生涯的跃迁。

跟大多数的故事一样,一开始他赚了一些钱,尝到一点甜头后,慢慢的就吐回去了,然后越做越亏。他觉得自己乱做单,拿不住单,交易做反导致亏钱是因为对心性的修炼不够。

于是他练瑜伽,学冥想。在办公室脱了鞋盘腿坐在办公椅上,手捻一串佛珠,口中振振有词的念着三字经。后来升级到论语,再后来升级到道德经。最后,耗了6年左右,能借的钱都亏完了,又去干老本行装空调去了。

我这位同事好玩的地方在于——当他悬于半空之中安装空调时,他指望的安全绷带和小心谨慎。而当他坐在电脑之前面对市场时,却一心向佛。

我讲这个事是想说,不要把交易想象的多美好,多神圣,更不要以一种感动自我的方式在错误的交易方法上迷途不返。靠交易赚钱只是一门手艺。搬砖的要研究如何一次搬得多还不累,做交易的研究如何在控制风险的前提下获得合理回报。畅销书作家研究的才是瑜伽、冥想、孔孟老庄之道对人生幸福成功的意义。

做交易,做的是务实。千万不要有把自己修炼成道德楷模甚至得道高僧后市场会奖励你一袋金币这种幻想。

上面说的是不要找圣杯,下面再说交易系统是什么。

交易系统是系统的一种。

系统是指将零散的东西进行有序的整理、编排形成的具有整体性的整体。

这是我百度来的。

我们身体中就有很多系统,比如消化系统。

你一日三餐正常进食,排便就会有规律。如果饥一顿饱一顿,消化系统就会紊乱。消化系统给你保障了一种基础的稳定性。你如果生活有规律,大体就会知道自己什么时候会饿,一次想吃多少东西,多久或什么时候会排便。

但是,消化系统不会保障你的永久性健康。规律的生活,不代表不会生病。

交易系统也是如此。

它保障的是你的交易过程各个环节的有序和稳定。你按照你的交易系统做交易,它能给予的基础性保障是不会风险失控。

它会保障你交易资金曲线的稳定性。至于这个曲线是稳定向上还是稳定向下,取决于你的交易系统是不是拥有合理的“赚钱逻辑”,或者说“盈利点”。并不是说坚持交易系统就能保证稳定盈利。

我在这里没有用“正期望”这个词,因为仅仅是使用历史数据验证而未经逻辑验证的“正期望”同样不能保证交易长期盈利。

交易系统的核心是“盈利点”,也就是我常说的“优势”。

这个“优势”一点也不神圣。就像,你常去爱去的早点摊。

你想象一下那些长期存在你总会去吃的早点摊。他们每一家卖的都不是山珍海味(圣杯),但是他们每一家都有吸引你去吃的小吃(盈利点)。

可能,仅仅是因为它就开在你家楼下,或你单位的门口,它的优势是方便;也可能它卖的是你这个外地人家乡的小吃,虽然实际上并不是多正宗,但你总是会去吃,它的优势是家乡的味道。

这些优势可以非常普通,甚至可以不能放之四海而皆准。但它非常有针对性。我家楼下的早点摊,总会被我惦记着,总能赚到我的钱,但是它赚不到你的钱。然而,我家楼下的早点摊也根本不会惦记着赚你的钱,也不会因为没有赚到你的钱而心生不快。

你在坚持交易系统之前,一定先要搞清楚,你的交易系统中是不是有适合你的“优势”。

首先,它得真的是优势;其次,还得适合你。两点缺一不可。但是,你不能奢望靠着这个“优势”赚到市场中的每一次波动。

当然,你如果想拥有全部的优势来赚到每一个波动也是不可能的。你不能要求你的“优势”是全能的。你要认识到,“优势”当然可以有所不能。你的交易没有赚钱,绝不是因为你的优势不够全能,而是因为你全都想要(追求圣杯),却忽视了对优势细节的把握(针对性)。

比如,一个简单的均线交叉就是可以利用的优势。但是如果你无脑地金叉多死叉空,你就丧失了对优势细节的把握。如果你沉迷于对均线参数的回测,想要找到一个战无不胜的均线参数组合,那就又走上了寻找圣杯之路。

你应该做的是分析和把握有效的均线交叉点所具有的市场形态特征,然后有针对性的捕捉它。就像你家楼下早点摊的老板想尽办法诱你去吃一样。

所以,坚持交易系统并不是持续盈利的充分条件。做任何一件事想要获得成功,都需要锲而不舍的坚持精神。

但是,成功并不仅是源于坚持,而是以正确的方法坚持做正确的事。在交易中,做正确的事,就是找到适合你的那个普通但有针对性的优势,或者说交易盈利点。然后你要坚持不越轨。

很多人虽然嘴上说不要找圣杯,但并没有理解圣杯的本意;也没有搞清楚,坚持交易系统的核心是坚持对“优势”下注。

“坚持交易系统就能稳定获利”只是一厢情愿,因为系统保障的是稳定性,而不是稳定盈利。很多人说着不要找圣杯,但实际上还是把交易系统神圣化了,假交易系统之名,做寻找圣杯之事。很多人其实就像这个题主所说,认为交易系统就是圣杯。

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