WTI原油创三个月最大单日跌幅,41.30附近将如何抉择?

周三(9月2日)在接近一周的窄幅波动后WTI原油迎来三个月最大单日跌幅,市场在41.30美元关键水平再度面临抉择;EIA原油库存降幅远超预期、8月ADP创纪录以来第三大增幅;美元指数自低位反弹,油价与美股持续分化,而这一情况竟有望进一步扩大。

油价无视利好、原油库存成硬伤,美元指数反弹逼近93.0!

周三(9月2日)WTI原油在经历上周一整周的窄幅整理后终迎来久违的大幅波动。笔者留意到,本周市场行情因美元指数自本周二(9月1日)触及近一年半低位91.74后的持续反弹而变得更为复杂,而油价此前保持完好的多空平衡亦随之被打破,这成为近期油市改变的最大影响因素之一。

盘面上,WTI原油周三(9月2日)自高位43.20美元大幅下挫4.5%至日内低位41.23美元,刷新自8月4日以来一个月新低,并创下三个月以来的最大单日跌幅!值得留意的是,隔夜油价在盘中轻微跌破关键支持41.30美元后随即反弹,目前维持于关键支持41.30美元上方整固,这意味市场对空头的突然发力仍存在抵抗,后市油价的焦点将围绕41.30美元水平展开。

事实上,美指的反弹无疑将成为后续影响油价的重要因素之一,周三(9月2日)公布的美国8月ADP就业人数录得增加42.8万人,远超前值增加21.2万人,尽管不及预期增加95万人,但仍创下有史以来的第三大增幅,而结合本周稍早前公布的美国8月ISM制造业PMI录得56,创自2019年1月以来新高,可以看出尽管美国8月经济复苏受疫情反复而有所放缓,但总体情况仍较为乐观。

周四(9月3日)公布的美联储褐皮书公布了较为客观的总结,褐皮书显示,各地区注意到了疫情带来的持续不确定性和波动性,以及它对消费者和企业活动的负面影响,经济活动的增长幅度仍远低于危机前的水平。如何规避风险?点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

值得留意的是,周四(9月3日)将公布占美国经济四分之三的服务业数据-美国8月Markit服务业PMI终值、美国8月ISM非制造业PMI;此外,周五(9月4日)将迎来美国8月非农新增就业职位,预计上述数据将影响包括原油在内的整体市场大幅波动。

笔者还发现一个十分有趣的现象,自3月中旬以来美股、原油双双自低位反弹,在复苏初期原油的反弹势头更为猛烈,但在7月中旬以来欧、美等主要发达国家疫情反复的拖累下,美股与原油的走势形成巨大差异!

WTI原油创三个月最大单日跌幅,41.30附近将如何抉择?

周三(9月2日)美国三大股指全线收涨,其中标普500指数和纳指续创收盘新高!其中标普500指数录得7月6日以来最大单日涨幅,道指录得7月14日以来最大单日涨幅。美股与原油的差异或主要取决于实体经济的低迷及市场对金融市场保持稳定具有信心的对比形成,而从目前来看,两者的分化料将进一步延续!

另一方面,有关原油库存问题似乎在油价的分析过程中无可避免,周三(9月2日)公布的截至8月28日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少936.2万桶至4.984亿桶,降幅远超预期的200万桶;与此同时EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少110万桶至970万桶/日;美国原油库存变化值连续6周录得下滑,降幅创7月24日当周以来最大。

但需留意的是,EIA报告显示,美国至8月28日当周原油产出跌至2018年1月以来新低,跌幅创纪录最大,市场普遍将原油库存大幅下降的原油归咎于飓风因素影响导致,同时市场预期炼油厂将很快停止运营以进行设备维护(设备维护通常在秋季进行),这令石油和汽油需求未来可能面临进一步减弱,进而令油价承压。

WTI原油走势预测:41.30美元为多空关键点,跌破或迎来趋势转折!

WTI原油走势预测:41.30美元为多空关键点,跌破或迎来趋势转折!

日线图显示,油价目前维持于41.30美元附近整固,笔者一再提及41.30美元的重要性,除却其在走势的意义外,投资者还需留意到41.30美元为沙特、俄罗斯此前石油价格战引发的下跌缺口水平,这意味油价一旦跌破41.30美元或引发趋势辗转。

预计短期内油价将进一步考验41.30美元支持,一旦有效跌破,中期油价或将下探34.50美元水平;但若油价仍企稳于41.30美元上方,则仍存在上行挑战44.0-45.0区域阻力的可能。

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