什么是日内交易(EOD)?

对于一个有抱负但时间紧迫的交易员来说,日内交易(EOD)方法可能是答案。

在之前的文章中,我们对交易者可以使用的不同交易风格进行了广泛的概述。今天,我们将深入探讨关于日内交易(EOD)的更多细节,来讨论如何最好地处理这种风格,以及你可以选择的方法。

什么是日内交易(EOD?

虽然这个名字暗示着对个人来说,EOD交易发生在“一天结束时”,但它实际上意味着一旦选定的市场关闭,就进入并管理交易。例如,ASX 200 (AUS200)的EOD交易员会等到相关的现货市场收盘后,再分析图表并决定是否下单。

对许多人来说,EOD交易自然会发生在正常工作时间之后进行,尽管这实际上取决于交易的市场和交易员所在的时区。
EOD交易的美妙之处在于,你无需坐在电脑前就可以参与到市场中来。当然,这也意味着你不能管理你的头寸,直到你回到屏幕前。但是,对一些交易员来说,这可能是一种好处,因为它有助于避免他们不必要地干预自己的交易,让市场自行决定。

谁适合进行EOD 交易?

回答这个问题的两种基本方法是看时间和个人的性格。

时间

对于许多散户交易员来说,由于家庭工作的责任,他们根本没有太多空闲时间来分析市场和长时间交易。因此,EOD交易可能适合那些工作或学习固定时间,希望参与市场,但没有时间坐在屏幕上看一整天的人。

性格

并非所有的交易方式都适合所有人。EOD交易通常包含一种“定单即忘”的心态,即交易员下订单,然后在履行其他承诺时“忘记”。并非所有交易者都有能力在后台“听其自然”,在这种情况下,他们可能会考虑另一个时间框架或方法。

因此,EDO交易可能适合于那些在完成交易后愿意远离屏幕,并希望能让交易与日常职责相适应的人。

屏幕时间和交易时间之间的关系

一般来说,在屏幕时间和交易时间框架之间存在反向关系。因此,根据经验,交易的时间越低,屏幕时间就会越长。虽然日内交易员或剥头皮交易者可能不得不在整个交易时段观察自己的屏幕,并随时准备采取行动,但当交易被触发和市场行为发生时,EOD交易员通常都离屏幕不远。

市场选择:哪些市场最好?

这并不是说一个市场比另一个市场更好,因为每个市场在资产类别中都有自己的特点和细微差别。但是,选择EOD市场的一个逻辑方法是,当你有空闲时间分析和交易时,看看哪些市场是关闭的。最终,任何交易者的目标都是围绕他们的生活方式进行交易,而不是改变他们的生活方式来适应特定的市场。

什么是日内交易(EOD)?

一个好的开始是确定你可以分析和交易的时间,然后将其与市场收盘时间进行比较。这样做,你就能迅速过滤掉不适合交易的市场,然后花时间和精力研究并且交易合适的市场。

上面的图表显示了受欢迎市场的交易时段和它们的时区。通过查看市场收盘时间并滚动到最近的时区,您应该能够了解它是否在适合您作为EOD交易员进行交易的时间。

值得注意的是,尽管全球各地的现货市场每天都在特定时间收盘,但FXTRADING.com的股票市场指数允许每周5天近24小时的交易。这使得我们的客户可以在业余时间交易实时市场价格,并对其交易进行微调。

以下是EOD交易员的一些假设情况:

•悉尼的EOD交易员早上9点开始工作,可以考虑在外汇对、标准普尔500指数(US500)、富时100指数(UK100)或DAX 30指数(DE30)上进行EOD交易。

•如果同一个人在下午6点左右返回家中,他们还可以考虑在亚洲指数上进行EOD交易,如标普/ASX 200 (AUS200)、恒生(HK50)或日经225 (JP225)。

•在美国的EOD交易员可以考虑在工作前进行亚洲指数的EOD交易,或在工作后进行美国指数的EOD交易。

•在英国,一位午夜12点左右回家的夜班工人,可以在亚洲市场正式开市前几个小时,在那里进行EOD交易。

EOD交易员的基本日常:

一旦你的市场被选定,每周和每天的例行公事将是有益的,有助于把握机会和有效地管理你的交易。下面是一个很好的起点,你可以修改它作为你自己的日常生活的一部分。

每周例程:

查看所选市场的周线图,以发现新的机会

回顾前一周的交易,看看哪里可以改进

查看未来一周的交易日历,和/或阅读前瞻性总结,如我们的每周汇总

日常例程:

查看未平仓头寸

提高/降低未平仓的止损

分析新的机会

检查日历中潜在的高波动事件

输入符合您策略标准的新订单/头寸

EOD交易的应用方法:

由于EOD交易更多的是一种生活方式的选择,而不是一种实际的交易策略,它留下了相同的选择,通过使用技术分析,基本面分析或自动交易。

技术分析:

如果你不能确定一个趋势,那么技术分析就走不远了。一旦它们被识别出来,就有机会成为趋势交易者(突破、逢低买入、经典趋势跟踪)或逆势交易者(均值反转、反转)。

许多定制的EOD策略可以通过混合以下核心元素来创建:

1. 通过纯粹的价格走势确定趋势

2. 支持和阻力说明

3. 如何交易回调

扫描器/筛选器:

一种帮助减少分析的方法是使用市场扫描服务(也称为筛选程序或过滤器)。扫描器允许用户将一系列技术和/或基本面过滤器应用到观察列表中,以识别他们所选择市场上的潜在机会。

例如,一些公司会筛选高于或低于均线的市场,添加日本烛台图案、成交量分析甚至基本面信息。一些网站免费提供这样的设施,而更复杂的版本则需要按月付费。然而,由于EOD交易员不需要实时数据,因此费用通常是象征性的。

分析服务:

如果交易员喜欢自由支配的方式,但需要帮助他们的交易产生想法,有许多服务可以提供交易信号和分析。当然,一个明显的开始是在FXTRADING.com市场分析部分查看我们的内部分析。在这里你会发现每日和每周的报告,概述了需要注意的高波动事件,以及外汇、指数、大宗商品和加密的分析。
进入EOD交易:

有关不同订单类型如何工作的深入了解,请参阅我们的指南:MT4内的订单类型。

止损单:

EOD经常使用止损单,因为它们允许在市场通过某个特定价格而没有交易者在场的情况下进行交易。这意味着EOD交易员通常会进入突破策略。

在这个例子中,一个强烈的下降趋势已经确定,价格目前正在巩固。在盘整区域下方设置了一个止损单,以便在出现看跌突破时“抓住”它。止损和获利也已经确定。

限价单:

使用相同的例子,限价单也可以用于输入更精确的EOD交易。这不是新交易者通常开始的一种指令类型,但它们确实允许对进入价格进行更精细的调整。

市场订单:

市场指令要求交易者在电脑前进行交易,这可能并不适合所有人。然而,这种方法的一个优点是交易者可以监控价格行为,以决定他们是否还想进行交易。

例如,如果一个市场的缺口超过了预期的进入量,交易者可以决定不进入,如果它对他们的回报风险比有负面影响。在这种情况下使用止损单意味着交易的触发水平将远远超过预期的进入水平。
作为EOD交易员管理未平仓交易

当EOD交易者进入日线图时,他们通常一天只调整一次止损上限。但这并不是说,如果市场正在慢慢向有利于它们的方向发展,就必须每天调整。当然,如果交易停止,就不需要进一步的管理。

标普500指数图表

在这张标普500指数的图表上,我们展示了两种在日线图上管理止损(SL)的基本方法。

1.使用技术水平手动调整SL

2.使用指示器来定义SL水平的手动调整

指标:

经典的做法是,一旦市场进入盈利状态,手动将止损点跟踪在技术水平之后。这可以很简单地跟随在波动高点或低点之后,或者简单地跟随在前一天的高点或低点之后。有些交易者更进一步,创建了系统。在上面的例子中,一旦价格在回调后达到三个交易日的高点,止损点就会跟随之前的波动。
技术水平:

绿线表示ATR尾随停止的指示器。因为这是一个指标,它只是显示止损的位置,而不会改变止损水平。在这个例子中,止损为收盘价的2倍ATR(平均真实范围),当市场上升到高于+2 ATR的水平时,止损就会走高。
在目前的市场条件下,ATR止损点在挤压更多潜在利润方面做得更好,尽管手动止损点有时更紧,而且移动得更早。
进行EOD交易前应考虑的因素:

那天有没有发生危险事件?

由于在市场开盘时,EOD交易员可能不会出现在屏幕前,这使得他们的未平仓交易很容易受到剧烈波动的影响,可能会在交易结束时提前停止交易。因此,明智的做法是在FOMC会议或非农就业数据等潜在波动事件发布之日(或之前)不要开盘交易。

当然,波动也会对交易有利。但避免在交易进场附近出现日历事件的想法,是为了降低因消息驱动的波动而提前停盘的可能性。

你的市场是否有很大的风险?

英国脱欧对英镑对的影响就是一个很好的例子,说明了在一个特定的市场中,整体风险占主导地位。政治驱动的市场可能会对技术交易系统造成严重破坏,因此在决定是否交易一个具有大量头条风险的市场时,当你的系统没有考虑到这种交易条件时,应该谨慎行事。

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