突破交易中这5个事项切记不可忽略

本文作者为Rayner Teo,他是一名来自于新加坡的独立交易员,其对裸K交易颇有心得,且经常在海外社交媒体上分享其个人交易经验,目前已经有超过30多万的粉丝。

突破交易是很多投资者都比较喜欢的策略,但在突破交易中有很多要注意的事项,一旦忽略了这些关键事项,就很容易出现追涨在高点或杀跌在低点的情况。因此,在今天的文章里,我们和大家分享一下突破交易中要注意的5个事项

第一,  顺着趋势的方向

当我们交易的方向和趋势方向一致时,成功率就会高很多。换言之,如果价格在过去的三个月里处于上升趋势中,那么我们就应该寻找那些突破做多的机会,反之则寻找那些突破做空的机会。就好比在下图里,我们应该寻找一些突破做空的机会。

第一,  顺着趋势的方向

第二,  判断价格的强度

顺从趋势能够增加我们的成功概率,但如果我们能够判断出突破的强度大小,那么胜率就会更高一筹。那么我们该如何判断突破的强度呢?方法很简单,当向上突破时,如果价格前期的低点越来越高,则强度就很可靠。

第二,  判断价格的强度

反之,向下突破时,如果价格前期的高点越来越低,那么强度就也可靠。到现在为止,不知道你有没有发现,这种用来判断强度的方法和三角形走势非常类似?

但上述情况是一些比较理想的案例,在实际交易中价格的形态往往不是那么简单。这时我们可以关注另一种情况,即当价格来到突破边界时是否会形成积累区域。所谓的积累区域是指,此时价格的波动范围极窄,K线非常小。当价格突破此类积累区域时,突破往往是有效的。

第三,  避开波段高点/低点

价格突破了虚线的阻力位置后,又遇到了前期波段高点。而这种高点往往是一些卖盘较为集中的地方,价格来到这些价位时很容易遇到比较强的阻力,进而再次转为下行。因此,在价格突破阻力后如果还面临上方波段高点,应尽量避开。

第四,  选择正确的入场时机

最简单的方法就是在价格突破前高时入场,此时我们可以等待收盘价站稳在前高上方时入场,也可以等价格突破时直接以挂单的方式入场。比如,价格以收盘价的方式突破了两个前高,这就带来了一个比较好的入场时机。

第五,  一个合理的出场位置

出场位置有两种:价格向着对我们不利的方向波动时的出场,即止损;价格向对着我们有利的方向波动时的出场,即止盈。

我们首先看止损,通常来说,当价格的波动已经使得我们最初的做空或做多思路不成立时,就应该止损出场。比如在下图里,如果我们在价格突破图中积累区域时做多,那么止损就应该设在积累区域下方。

或者是前方有一系列逐渐走高的波段低点,那么此时止损就应该设在前方的波段低点下方:

我们接下来再来看看止盈,当价格向着对我们有利的方向波动时,我们可以借助均线或真实波动区间,即ATR来判断止盈位置。比如下图里,我们可以在价格跌破200日均线后止盈出场。

在文章的结尾,我送给大家一个小建议:

当价格进入区间后,往往会有一批投资者会在区间底部做多,然后再顶部做空。此时,做多投资者的止损设置在区间底部支撑下方,空头的止损设在了区间顶部上方。因此,一个区间持续的时间越长,其下方和上方累积的止损就越多。一旦价格突破区间,那么将会引发大量止损被触发,从而引发爆发性的行情。

突破交易中这5个事项切记不可忽略

因此,当这种持续了很长时间的区间被突破时,如果我们做错了方向,就尽量不要继续扛单或是加仓,因为这样做的结果是灾难性的。

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