股市出现行业分化,科技股回落,传统股上涨

股市出现行业分化,科技股回落,传统股上涨

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正常情况下,股市应该是同向波动。比如美国道琼斯WS30和纳斯达克NDX100,一起涨,一起跌。但是目前的市场走势出现了分化,同一个国家的两个市场反向走。

道琼斯为什么上涨,纳斯达克为什么下跌呢?

道琼斯上涨的理由,主要是依据疫苗研发工作的推进,以及政治的相对稳定。

疫苗方面,很好理解。疫苗有效,很多之前线下的生意就可以重新开始了。酒店行业,游乐场,旅游,航空,运输,住宅,商业地产等等,传统行业都开始逐渐复苏。因此,最直接受益的就是相应的公司股票。而这些股票,基本都在WS30中,在道琼斯的计价体系里面。因此,我们看到美股上涨,也知道第二天会影响澳洲股市,但是要知道是哪一类股,哪一个行业,不要买错了。

此外,政治上,拜登当选总统,会提高税收和推行基础设施建设。这一点,短期对传统行业还是利好。但是加税这个事情,需要继续考量,不一定能顺利推行。所以也不必恐慌美国加税导致的股市下跌。税务,尤其是高净值人群的税收,不是那么容易改革的。越是高收入,一般更擅长避税。

那么为什么纳斯达克股市跌的更多呢?我们看看今年3月份到现在,涨幅较高的股票基本都集中在纳斯达克科技股上面。包括澳洲的Kogan,Afterpay,都是几倍甚至数十倍的上涨。这种走势,是需要有一个合理的回调的。疫苗出现后,今年原本在线上的消费,可能会逐步转为线下消费,自然线上的流量降低了,科技股的价格也就开始回落。

所以在选择股票的时候,可以关注此前回落较多,但是没有过多反弹的股票。随着疫苗逐步商业化,人们的消费信心逐渐恢复,传统行业的股票估值可能会在3个月-6个月的时间,回归到原有价值。这里需要预防的一点就是,当大家都认为疫苗会有效控制疫情的时候,而大部分人还没有获得疫苗,就需要警惕一下,尤其是圣诞节期间,欧美对于卫生监管要求有没有可能放松。所以不排除全民接种疫苗之前,市场还会有一个短期的下跌。

新西兰昨天宣布了贷款融资计划,这个消息对澳洲会有什么样的参考意义吗?澳洲有没有可能在未来实行负利率?

新西兰没有谈及降利率,所以新西兰的纽币表现强劲,AUDNZD跌到1。06下方,出现了一定的交易机会。新西兰和澳洲政府是需要进行一些针对资本市场的救助计划,像美国一样像市场投放流动性,放更多的资金到市场上支撑股价和房价。而新西兰公布的消息,这种财政支撑最先表现出来的就是在房地产的股票市场上。我们可以看一下Realestate的这家龙头的房地产交易网站,股价是从100多块钱,在短短的两三个星期时间里面冲到了130块钱,上涨了20%。

回到房地产市场,我们依旧认为房市不可能大涨,因为投资周期长,在移民缩减,消费降低,经济长期走弱的背景下,过去在经济上行时期发生的房价7%每年增长不可能了。因为经济增速没有这么快。所以,如果对于房产市场感兴趣的投资者,可以投资REITS,Realestate,Domain,和Goodman等商业地产,住宅地产,工业地产股票。

目前世界上来看的话,任何实行负利率或者零利率的国家,在最终经济复苏的周期是比较长的,我们之后借款都不要成本的,或者是银行给我们钱让大家去借款去消费去投资,这是不合理的,是违背整个投资学和经济学的。所以,澳洲除非是十分困难,家里揭不开锅了,不然不会实行负利率。

所以,综上,如果能找到价格还没有上涨的,受到疫情负面影响的股票,例如SXL,还是有较大潜力的。而其他行业,例如科技行业,或者之前上涨幅度较大的股票,更适合做波段交易。因为交易量和价格波动幅度会相应提升。

分析

GBPUSD(英镑):英镑价格最近上冲较高,短线(5分钟图)在跌破1.3260的144日线后,进入下跌通道。目前位于1.32整数位支撑,也是250日年线支撑价格。对于短线交易者可以考虑顺势做空,止损设在144日均线附近,价格为1.3260。止盈根据情况,可以不断下调空单止盈。

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