终于有人能把“盘感”这个词解释清楚了

布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解远胜他人。而汇商君也认为,要想成为一名成功交易员,仅靠交易策略是不够的。几乎所有资深交易员也都承认,交易心理及技巧对他们的交易会产生重要影响。

在今天的文章中,我们将继续为大家分享布雷特的一堂交易培训课:专业人士如何在不确定的环境中做出明智决策!

终于有人能把“盘感”这个词解释清楚了

专业人士如何在不确定的环境中做出明智决策?让我们通过一个例子详细了解:约翰·博伊德上校研究了军用战斗机飞行员的行为,发现在与敌机混战期间,飞行员可以在几秒钟内做出复杂的决定。他描述了观察、定向、决策和行动(OODA)的循环过程,并深信培训的关键是加快这一循环,以便飞行员比敌人能更快,更准确地做出反应。

这一例子值得我们参考之处在于,专业人士在面临高度不确定性时,与常人一样,没有机会通过情况进行冷静、理性、明确的推理。只有利用潜意识先评估相关的变量并做出最佳决定,然后再进行任何明确的推理。

《纽约时报》曾刊发一篇研究报道,名为《在潜意识里,运动员可能会像统计学家一样打球》,报道中提到:我们生活中的大多数决定都是在不确定的情况下做出的。在所有这些情况下,我们拥有的先验知识可能会非常有帮助。如果大脑以贝叶斯分析方法工作,它将以最佳方式使用先验知识。(注:贝叶斯分析方法是将关于未知参数的先验信息与样本信息综合,再根据贝叶斯公式,得出后验信息,然后根据后验信息去推断未知参数的方法。)

此项研究还提供了一些重要的信息:

  • 该研究发现,经历了数千次试验的复杂模式的受试者最终会学习到预期的模式,并且基于这些模式做出的预测远远好于偶然的预期。然而,令人惊讶的是,他们无法表达这些模式或说清楚自己是如何做出这些决定的。他们的学习是隐性的 – 完全由潜意识支配。
  • 当受试者遇到与他们在上千次试验中学习的模式相矛盾的新的不确定信息时,他们以与贝叶斯数学一致的复杂方式对新信息进行加权。简单来说,就是随着时间的推移,受试者对新信息的重视程度越来越高,以一种将新的不确定信息与他们先前所学相结合的方式。即人类能够以复杂的数学方式处理信息,即使他们对这些复杂的数学完全不熟悉!
  • 研究还发现,确认偏差会阻止人们以贝叶斯方式做出决策。就是说,当人们将新的,不确定的信息与旧的经验保持一致时,他们无法像专业人士一样,准确地将其与旧的经验结合起来。这使得它们太慢而无法对新数据做出反应。因此,专业人士不仅能够做出闪电般的,潜意识的决定;他们还可以在收到新数据时迅速修正这些决定,快速和灵活是专业技能的标志。

这项研究对短线交易具有非常重要的意义。一个关键结论是:直观自主交易与基于研究的定量交易之间的区别可能比我们想象的要小。这是该研究的重大发现。

我们的潜意识是定量的!

专业交易员在接触到成千上万个日内价格和指标形态的例子后,他们的潜意识就能以自己无法言语的方式从市场“噪音”中提取形态。这就是隐式学习。随着来自市场的新信息第二次到达,潜意识将其与旧知识以复杂的贝叶斯方式整合在一起。一两个错误的信息不一定会触发放弃交易的决定。但是,随着差异信息的累积,它会改变专业交易员对交易成功可能性的预估。交易员在讲鼠标指向某些点位时会下意识地感到不对劲!专业交易员的直觉绝非完全出自于主观。它是严格(潜意识)数学分析的结果!

当新的信息明显地与他或她的预期相矛盾时(例如市场对一条经济新闻的突然反应),先前的知识就会被抛到脑后。专业交易员会迅速退出交易并修正预期,而不是沉浸在确认偏差中,犹豫不定。

也就是说,想要成为一名专业交易员,大量的训练是必要的。经验无法从书本、媒体或其他任何非市场之外的地方获得。作为一名新手交易员,如果想要成长为专业交易员,你要做的就是在交易初期控制好风险,尽可能少损失,将盈利作为一种计划外的所得。按部就班地在市场中获得经验,建立良好的意识形态,贝叶斯分析方法将在不经意间逐渐掌握。许多资深交易员都会提到“盘感”一词,或许“盘感”就是对专业交易员超出普通散户的最佳解读之一。

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