急速飙涨20%!创8年新高的白银还能走多久?

本周开端,金融市场中的所有风头几乎都被白银抢尽——白银自2013年以来首次短暂突破30美元,但在早盘交易中自28.30美元上涨之后,仍保持在约9-10%的涨幅。白银在不到4天时间内上涨约20%,这在大宗商品世界中是一个巨大的增长,通常需要几个月甚至几年的时间才能实现。以黄金为例,黄金两三天内上涨20%即400美金,在目前市场状态下几乎是不可能的事情。

作为商品之王黄金的搭档,白银一直具备投机性更强,风险更高的特点。首先由于是白银的交易量相对来说较为稳定,风险更为集中。一旦有大资金介入将会快速引发市场暴涨暴跌。其次白银价格相对低廉,容易被资金撬动,适合以小博大。此外,白银交易容易受黄金交易影响,两者相辅相成,互相影响。如果黄金出现暴涨,白银往往会紧随其后。反之亦是如此。不过这类投机性较强的商品比较适合激进的,想短期谋取暴利投资者,当然此品种交易也存在较大的风险,作为合格的交易中,需要严格控制交易风险。

回顾历史,白银曾经在2011年出现过50美元的高位,当时市场出现大量投机盘,加上中国各类交易所开展业务,白银交易量出现井喷的状态,也催生了当年的黄金白银大牛市。不过让人记忆深刻的是,当时白银的暴涨也促使了白银的暴跌。在2011年的五一假期期间,白银连续暴跌让国内投资者损失惨重,国内的白银交易连续多日跌停开盘,跌停收尾。

急速飙涨20%!创8年新高的白银还能走多久?

近几天白银的暴涨行情,主要是市场投机性资金介入导致。上周开始,Reddit旗下论坛发起的“散户行动”继续发展,他们声称白银在长时间以来因空头价格受到压制,这也引发市场交易白银的热情,白银日内跳涨近12%,达到八年以来最高水平。据报道,世界最大白银ETF——i-Shares Silver Trust收到创纪录的10亿美元的净流入。除了散户逼空,一些对冲基金的“空头回补”与“不战而退”也是白银价格飙升的原因。CFTC数据显示,截至1月26日当周,对冲基金持有的白银期货期权净多头头寸增加1413万盎司,其中,对冲基金持有的白银期货空头头寸狂削了1260.5万盎司。

目前白银价格维持在30美元左右,相对于历史高位50美元,当前间隔仅仅为历史高位的60%,而在去年黄金连创历史新高时,白银一直处于不温不火的状态,金银比一度突破90关口,远高于历史均值60。如果未来金价在每盎司1800美元附近保持稳定,银价可能在30-32美元区间内震荡整理。

对于白银价格未来的观点,预计白银涨势可能会持续一周左右,而且可能带动整体大宗商品市场出现反弹。目前看好短期内白银多头将再度发力,预计白银将上涨至33-35美元,随后市场将会出现较大调整机会,甚至会出现10%以上的暴跌行情,这也是未来多头参与者的风险所在。

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