回调中的大跌与不跌

市场回顾

  • 澳洲股市高开低走,因为中国A股下跌而被拖累,从上涨2%,到收盘最后上涨0.4%。
  • 中国股市大跌,上证指数下跌2.3%,深成下跌3.8%。
  • 美股在12点开盘前期货下跌2%。
  • 黄金没有大涨,依然在1700附近低位。
  • 石油从68美元高点回落。比特币价格从51000下跌回到49000。
  • 澳元从0.77和美元汇率回落至0.767。

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我们知道最近美股港股以及澳洲股市接连都出现了重大回调,那在回调中我们应该怎么去看待市场呢?哪些行业在这次下跌中影响会最大呢?

我们看到在过去10天时间里,其实不仅仅是美国,就算是澳洲,香港恒生,以及中国A股都经历了连续的回调。那相信之前包括我同事Jacky和Allen都已经给大家分析过他们的看法,我也说过多次我本人对于目前美股下跌以及澳股下跌的看法。如果要总结,那就是两句话,1. 目前的下跌我认为是正常健康的回调。2. 在这次回调中,之前上涨最多的下跌也是最多,之前上涨少的,这次回调也少。

我们都知道,从去年4月反弹开始,连续12个月的上涨,美股和其他主要股市都需要一轮回调来为将来更多的上涨做准备。同样的,恒生指数和中国A50我认为也是这样的走势,由于在新年到2月上涨过快,A50的涨幅甚至达到了惊人了20%,因此一次合理的回调几乎是所有人都认为随时会发生的事。而在中国A50的成分股中,光是酒和银行就占据了51%的比重,因此其实A50的核心涨幅动力就来自于酒和银行。那问题就更简单了,各位觉得,茅台未来价格是会继续保持在2000-3000甚至更贵,还是会回到多年前900一瓶的时代?如果你认为答案是前者,那A50未来的走势基本就可以判断了。

当然,在这轮回调里,其实科技股的下跌是很多的,尤其是美股里之前疯狂上涨的科技股,例如特斯拉。从高峰的900美元下跌到现在的600美元,跌幅高达33%。一下子挤出了大量的泡沫和水分。让我很高兴,因为我等待了很久,终于可以不用8,900价格进场特斯拉了。相比于其他电动车板块比如理想或者小鹏,特斯拉最大的一个不同就是:它在赚钱。其他所有,我说的是所有的电动车企业都是亏钱的。也就是说他们不得不靠不断融资输血来维持经营。这也是我判断是否长期投资一个企业的重要参考。同样的在澳洲和香港,也是科技股领跌。银行股强势护盘。但是但凡各位如果能看到下跌1/3,甚至更多,但是是正现金流的企业,不妨可以放到自己的观察名单中,给我们一个电话,我们来一起看看是否值得考虑。

长期来说,大家不用担心,在美国疫情得到控制前,美联储不会开始减少刺激,而这个时间表至少也要到今年下半年。而且更重要的一个因素是:由于从2020年开始的大量货币增发,正在导致物价飞涨,不仅仅是房子,就算是超市的商品,金融产品以及任何以纸币来标价的物品,都会因为纸币的实际购买力的下降而价格上涨。这也是为什么过去的100多年美国股市从几百点到现在的几万点。不仅仅是公司盈利的增加,更加重要的是美元的不断增发导致的不断贬值。因此从大趋势来看,除非是世界大战,要不然任何东西都会越来越贵,房子是这样,股市当然也是。

再来说说澳洲公司。昨天澳洲奔富酒的母公司股价突然上涨了最高达到8%,大家都知道这澳洲的红酒不是因为中国市场的限制而收到很大影响么,怎么股价还会突然上涨呢?作为澳洲最出名的红酒企业,奔富的母公司财富酒业的股价昨天突飞猛进,仿佛是中国对它额外反倾销税被取消了一样。结果我一查,没有取消啊,那为啥疯涨?再一查各大网站,原来是小道消息说有人可能要收购财富酒业。

其实大家知道,澳洲有很多耕耘多年,本身质量优秀的企业,产品和质量没得说,但是因为目前中澳的特殊关系而大受影响的,甚至于股价暴跌的,那这些优质资产,就成为了国际资本考虑的对象。而对于奔富来说,目前的当务之急就是要打开中国以外的市场,作为目前世界主要的红酒消费地区欧洲和美国,就成为了奔富目前的主要发展目标。而这次的收购方,据说就是来自于法国红酒集团或美国的私募基金。不论是哪一个,其目的都是为了帮助奔富打开更多的市场。

今天我们抛砖引玉来说奔富这个事件,其实大家可以用心看看,澳洲有其他的一些长期优质企业,可能因为目前疫情,或者中澳关系而深受影响的,但是长期属于广泛性消费品或者服务性行业的,那他们被收购的可能会非常大。

图形分析

回调中的大跌与不跌

中国A50指数:从去年圣诞节,a50发动连续上涨,就是在现在的17000附近。到2月最高的20000点,几乎上涨了17%。现在又从20000点下跌回到了17000点。虽然跌了很多,但是没有打破长期的日线上涨趋势。大家先不要急于动手,先等等,1. 等16900支撑能不能守住。2. 等关键的反转信号。目前天天下跌这样的走势,不是个好的进场时机,我个人喜欢涨的时候买,不喜欢提前猜底部。

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