澳洲央行政策会议、FOMC会议纪要引领本周重磅财经事件

展望下周,周五除了汇市、美债交易半天之外,全球市场多数因耶稣受难日假期而休市,因此强劲的非农就业数据并没有引发市场波动,警惕周一的市场走势,尤其是黄金的波动。

澳洲央行政策会议、FOMC会议纪要引领本周重磅财经事件

此外,财经事件方面来看,国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议将召开,澳洲央行周二将召开政策会议,此外美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月政策会议纪要。经济数据方面,有多国将公布PMI、贸易收支、就业报告以及通胀率等数据。

CNBC最新报道指出,策略师们说,4月份以反弹开始,随着时间的推移,市场可能会继续上涨。预计未来一周将相当平静,几份经济报告和美联储官员的讲话将填补财报季之前的沉寂。

美国供应管理协会(ISM)服务业指数将于下周一公布,制造业指数创下1983年以来最高水准,应引起密切关注。美联储最新会议的会议纪要将于下周三下午公布。

“我认为,在可预见的未来,几乎所有东西都应该非常强劲。我们正在脱离一个较低的起点,”首席经济学家Stephen Stanley表示。

经济学家预计,随着经济复苏和刺激支出的启动,第二季度经济将非常强劲,这对股市应该是有利的——除非利率上升过快。

强劲非农打压黄金多头

周一(4月5日)亚市盘中,美元指数基本持稳于93关口附近;现货黄金短线持续走低,金价刚刚跌破1725美元/盎司水平。分析师指出,上周五强劲的美国非农就业数据对金价构成打压。

分析师Dhwani Mehta周一最新撰文称,周一金价难以延续上周的反弹走势,强劲美国非农就业数据引发的市场风险情绪支撑了美国国债收益率,从而对于金价构成打压。此外,美国经济数据走强意味着经济复苏加快,这提振了人们对美联储(FED)可能更早加息的预期,给黄金带来负面影响。

但Mehta指出,与此同时,美国总统拜登的2万亿美元基础设施计划有望获得国会的批准,从而限制黄金价格的下跌。

美国劳工部上周五公布的数据显示,美国3月非农就业岗位增加91.6万个,为去年8月以来最大增幅。2月数据修正为增加46.8万个岗位,前值为增加37.9万个。接受路透访查的经济学家此前预测,3月非农就业岗位料增加64.7万个。

对于上周五公布的就业数据,再加上美国经济重启的信心增强,有分析人士指出,强劲的非农数据表明美国经济复苏远超预期,同时这也给未来通胀加速攀升埋下伏笔。

分析指出,美联储将不得不比官员们目前预期的时点更早加息,即便他们对通胀采用了新的观望策略。预计在2021年和2022年,消费者价格通胀率可能达到3.25%或更高,并称存在很多上行风险。

Mehta称,从短期技术面来看,金价在日线图上形成了一个上升三角形形态。金价需要突破下降趋势线阻力1736美元/盎司,从而确认突破三角形形态。然而,由于14日相对强弱指数(RSI)依然低于中线,黄金多头可能在1736美元/盎司阻力遭到打压。

Mehta称,一旦金价突破三角形形态,那么多头目标将瞄准1750美元/盎司心理水平,下一阻力在50日均线(1768美元/盎司)。Mehta并指出,金价短期支撑预计在21日均线(1723美元/盎司)处,然后是上周四低点1705美元/盎司。

分析师警告称黄金真正考验尚未到来

最新的Kitco News黄金调查显示,尽管金价已从上月低点反弹,并重返1700美元/盎司上方,但一些分析师表示,真正的考验尚未到来。

首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“过去一周金价跌至相当低的水平,因此我们看到了技术性反弹。我不认为有多少有利因素会真正推动金价回升至稳定的牛市区间。”Cieszynski补充称,想要让他完全看涨黄金,金价必须回到1780美元/盎司上方。

上周,有15位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在这些参与者中,有11人(73%)预测金价本周将上涨;与此同时,看跌分析师和中立分析师上周打成平手,持看跌和中立观点的分析师各有两人,即13%。与此同时,在面向主体街的调查中,共有1565人参加了在线调查。其中,有636人(占41%)说他们看涨本周黄金。另有684位受访者(占44%)持看跌预期,245位受访者(占16%)持中立态度。

虽然华尔街近期明显看好黄金,但许多分析师认为目前的走势是短期修正反弹。Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,他短期看好黄金,但他在观望金价能否攻克1756.10美元/盎司阻力位。Newsom补充道,黄金继续面临与美元的激烈竞争,美元似乎处于长期上行趋势。

出版人Mark Leibovit表示,他近期也看好黄金,但Leibovit警告称,修正尚未结束。

首席市场策略师Marc Chandler表示,在金价技术面反弹的同时,不断上升的通胀数据可能促使投资者买入黄金,以对冲价格上涨压力。

技术分析师Clive Lambert表示,黄金趋势依然看空,但正在改善。Lambert说道:“只有当我们突破这两个低点之间的高点时,双底买入信号才会被触发,所以金价需要突破1754.2美元/盎司。”

分析师表示,目前仍没有明显的催化剂推动金价大幅走高。道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek对Kitco News表示:“在这个阶段,我不认为有什么大的利好因素,就目前而言,金价处于区间波动态势。”

金价继续从美债收益率走势中寻求线索,这意味着当美国10年期国债收益率上升时,金价就会下跌,反之亦然。

Melek补充道,除此之外,美元对于黄金来说依然是个问题。Melek补充称,黄金需要看到全球其它地区开始复苏,而这将引发美元走势逆转。他说道:“我对第二季比较乐观,但黄金要到今年下半年才会找到动能。”

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